[@테마]이지바이오_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -5.0, 업종평균대비 성과 좋아 3일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 6,440원을 기록하고 있는 이지바이오는 지난 1개월간 11.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지바이오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 이지바이오의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지바이오가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이지바이오	2.3%	-11.5%	-5.0
네이처셀	2.3%	-9.9%	-4.2
아미코젠	1.7%	-9.9%	-5.8
매일유업	0.9%	-13.3%	-14.7
진로발효	0.4%	0.5%	1.1
코스닥	0.5%	0.5%	1.0
음식료,담배	0.9%	-6.1%	-6.7

관련종목들도 하락 우세, 음식료,담배업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 음식료,담배업종이 0.16% 하락하고 있다.

매일유업	36,850원 ▼100(-0.27%)	진로발효	33,500원 0 (0.00%)
아미코젠	56,500원 ▼700(-1.22%)	네이처셀	5,950원 ▼10(-0.17%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이지바이오의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,440원으로 4,560원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 정희진 에널리스트가 " 과거가 아닌, 현재 그리고 미래를 보라!, 올해에는 적자 폭이 크게 축소될 것으로 전망되는데 그 이유는 구조조정효과(50억원)와 1Q부터 오리육 전문업체의 정다운이 연결실적에 반영되면서 최소한 전년대비 100억원의 적자가 축소될 전망이기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

5월17일에 이지바이오 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	3,364.9억	159.2억	91.8억
직전분기 대비	12.2% 감소	20.5% 감소	198.1% 증가
전년동기 대비	1.3% 감소	74.7% 증가	512.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.2%로 업종평균 수준.PER은 15.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이지바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	이지바이오	네이처셀	아미코젠	매일유업	진로발효
ROE	5.6	-3.1	3.5	7.1	23.2
PER	15.4	-	132.5	17.3	15.3
PBR	0.9	9.5	4.7	1.2	3.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 122,942주, 3,934주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 337,245주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 217,247주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 119,998주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.13%로 적정수준 최근 한달간 이지바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.54%를 보였으며 외국인은 5.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.66%로 가장 높았고, 기관이 8.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 7,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,100원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,760원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,760원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com