[@기업분석리포트]신세계푸드, "프리미엄이 불편하지…" 매수-삼성증권

발행일 : 2016-07-27 15:53 업데이트 : 2016-07-27 15:53

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삼성증권에서 27일 신세계푸드(031440)에 대해 "프리미엄이 불편하지 않다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 내놓은 의견에 따르면 신세계푸드의 3분기 예상실적은 매출액이 2,690억원으로 전년동기와 비교해서 13.77% 증가, 영업이익은 80억원으로 1169.84% 증가, 그리고 당기순이익은 60억원으로 710.81%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 3.15%증가, 영업이익 -0.51%감소, 그리고 당기순이익은 -6.67%가 감소할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,690억원 ~ 2,738억원, 영업이익 80억원 ~ 81억원, 당기순이익 57억원 ~ 60억원으로 각각 집계되었는데, 삼성증권의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	213,000	220,000	195,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160727	매수	220,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160727	삼성증권	매수	220,000
20160722	신영증권	매수	210,000
20160722	KTB투자증권	매수	195,000
20160721	키움증권	매수(유지)	220,000