[@테마]KC그린홀딩_현재주가 근처인 8,460원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 26일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.6% 오른 8,340원을 기록하고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 17.46% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 13.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
YG PLUS	1.8%	-0.5%	-0.2
한전산업	1.4%	0.5%	0.3
웅진	1.4%	-1.7%	-1.2
KC그린홀딩스	1.3%	17.5%	13.4
도화엔지니어링	1.3%	4.2%	3.2
서비스업	0.5%	1.9%	3.8
코스피	0.6%	4.4%	7.3

관련종목들은 하락 우세, 서비스업업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 서비스업업종이 0.31% 하락하고 있다.

YG PLUS	3,160원 ▼15(-0.47%)	도화엔지니어링	4,995원 0 (0.00%)
한전산업	5,700원 0 (0.00%)	웅진	2,905원 ▼5(-0.17%)

5월17일에 KC그린홀딩 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	998.4억	73.9억	56.9억
직전분기 대비	6.6% 증가	1619.3% 증가	398.9% 증가
전년동기 대비	15.4% 증가	0.6% 증가	0.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.14%로 업종평균 수준.PER은 13.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	KC그린홀딩스	도화엔지니어링	한전산업	YG PLUS	웅진
ROE	6.7	8.1	17.8	-3.3	7.3
PER	13.5	9.2	16.9	-	6.6
PBR	0.9	0.7	3.0	1.8	0.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 10일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 212,229주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 134,051주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 346,280주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.02%를 보였으며 기관은 3.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.97%로 가장 높았고, 기관이 9.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 8,460원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,460원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,460원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,250원대의 지지가능성과 8,460원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com