전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 25일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.13% 오른 19,150원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 12.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 7.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스코텍 | 4.2% | 18.2% | 4.3 |
| 안트로젠 | 3.4% | 10.0% | 2.9 |
| 이수앱지스 | 3.2% | 12.1% | 3.7 |
| 코아스템 | 2.3% | 8.4% | 3.6 |
| 경동제약 | 1.6% | 12.7% | 7.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 9.1% | 15.1 |
| 제약 | 1.1% | 8.5% | 7.7 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.55% |
| 코아스템 | 17,450원 ▲450(+2.65%) | 이수앱지스 | 11,600원 ▼550(-4.53%) |
| 오스코텍 | 10,850원 ▲100(+0.93%) | 안트로젠 | 33,000원 ▼50(-0.15%) |
| 5월17일에 경동제약 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 366.0억 | 71.8억 | 52.6억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 65.3% 증가 | 54.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.9% 감소 | 7.5% 감소 | 1.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 경동제약 | 오스코텍 | 안트로젠 | 코아스템 | 이수앱지스 | |
| ROE | 6.5 | 2.2 | 3.9 | -2.0 | -20.2 |
| PER | 18.8 | 445.4 | 191.1 | - | - |
| PBR | 1.2 | 9.9 | 7.4 | 4.0 | 5.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,790주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 59,905주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,990주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 64,895주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 43.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 43.22%를 보였으며 기관은 2.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.03%로 가장 높았고, 외국인이 41.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
