전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 5.9로 상위권, 업종지수보다 높아 21일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.94% 오른 10,500원을 기록하고 있는 유아이엘은 지난 1개월간 6.49% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유아이엘의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유아이엘의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 4.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유아이엘이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이엠 | 3.8% | 55.0% | 14.4 |
| 아바텍 | 2.3% | 13.4% | 5.8 |
| 파루 | 2.3% | 10.0% | 4.3 |
| 모베이스 | 1.9% | 4.1% | 2.1 |
| 유아이엘 | 1.1% | 6.5% | 5.9 |
| 코스닥 | 1.3% | 2.8% | 2.1 |
| IT부품 | 1.5% | 7.4% | 4.9 |
| 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.36% |
| 파루 | 4,305원 ▲55(+1.29%) | 아이엠 | 5,340원 ▼620(-10.40%) |
| 아바텍 | 7,860원 ▲150(+1.95%) | 모베이스 | 7,550원 ▲170(+2.30%) |
| 5월17일에 유아이엘 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,149.8억 | 44.3억 | 30.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 증가 | 17.8% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.2% 증가 | 32.3% 감소 | 44.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유아이엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유아이엘 | 파루 | 아이엠 | 모베이스 | 아바텍 | |
| ROE | 7.7 | 26.2 | -6.0 | 19.0 | 6.8 |
| PER | 10.6 | 9.1 | - | 3.4 | 15.0 |
| PBR | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 44,692주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 74,061주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 118,753주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 유아이엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.69%를 보였으며 기관은 8.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.08%로 가장 높았고, 외국인이 26.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
