전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 19일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 5,610원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 7.73% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성카드 | 1.8% | 8.8% | 4.8 |
| 동부화재 | 1.7% | -7.7% | -4.4 |
| 한화생명 | 1.4% | -7.7% | -5.5 |
| 기업은행 | 1.3% | -3.4% | -2.6 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | 1.2% | 3.1 |
| 코스피 | 0.9% | 1.5% | 1.6 |
| 금융업 | 1.2% | -0.5% | -0.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.53% |
| 삼성카드 | 44,750원 ▼50(-0.11%) | 맥쿼리인프라 | 8,960원 ▼30(-0.33%) |
| 기업은행 | 11,300원 ▼50(-0.44%) | 동부화재 | 64,000원 ▼500(-0.78%) |
| 증권사 목표주가 6,370원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 228,777주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,004,184주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,232,961주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.75%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 24.11%, 외국인 40.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.08%를 보였으며 기관은 24.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.74%로 가장 높았고, 개인이 33.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
