[@테마]하이트진로홀_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 18일 오후 2시36분 현재 전일대비 1.8% 오른 14,150원을 기록하고 있는 하이트진로홀딩스는 지난 1개월간 3.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
S&T홀딩스	2.4%	-8.9%	-3.7
동성코퍼레이션	2.0%	4.6%	2.2
한솔홀딩스	1.8%	0.7%	0.3
풍산홀딩스	1.6%	-1.3%	-0.8
하이트진로홀딩스	1.3%	3.3%	2.5
서비스업	0.9%	1.3%	1.4
코스피	1.0%	3.2%	3.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.02% 하락하고 있다.

한솔홀딩스	7,180원 0 (0.00%)	동성코퍼레이션	6,830원 ▲60(+0.89%)
풍산홀딩스	41,600원 ▼400(-0.95%)	S&T홀딩스	19,450원 ▼150(-0.77%)

5월17일에 하이트진로홀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	4,137.6억	288.2억	2.5억
직전분기 대비	17.3% 감소	15.1% 감소	98.4% 감소
전년동기 대비	5.0% 감소	5.1% 감소	95.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.57%로 업종평균 상회. PER은 7.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.29로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	하이트진로홀딩스	동성코퍼레이션	풍산홀딩스	S&T홀딩스	한솔홀딩스
ROE	4.1	10.8	6.1	7.6	-1.7
PER	7.1	7.1	9.1	2.7	-
PBR	0.3	0.8	0.6	0.2	0.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,887주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,975주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,862주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 하이트진로홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.87%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.87%를 보였으며 기관은 14.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.91%로 가장 높았고, 외국인이 20.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 13,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 14,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 13,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,950원대의 지지가능성과 14,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

6월24일 :하이트진로홀딩스(주) 저유동성종목 단일가매매(10분단위) 적용(하이트진로홀딩스우)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com