전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.56% 상승한 8,970원으로 보합권에 머물러 있는 맥쿼리인프라는 지난 1개월간 0.79% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 맥쿼리인프라의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 맥쿼리인프라의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 맥쿼리인프라가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| BNK금융지주 | 1.9% | 2.0% | 1.0 |
| 동부화재 | 1.6% | -5.9% | -3.7 |
| 삼성증권 | 1.6% | 5.6% | 3.4 |
| 한화생명 | 1.4% | -5.9% | -4.2 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | 0.8% | 1.9 |
| 코스피 | 1.0% | 3.3% | 3.3 |
| 금융업 | 1.2% | 1.5% | 1.2 |
| 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -0.52% |
| 동부화재 | 64,900원 ▼1600(-2.41%) | 삼성증권 | 37,050원 0 (0.00%) |
| 한화생명 | 5,710원 ▼90(-1.55%) | BNK금융지주 | 8,570원 ▼140(-1.61%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 14일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 13일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,537,288주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,413,343주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,950,631주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 맥쿼리인프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.71%, 외국인 35.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.65%를 보였으며 기관은 23.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.8%로 가장 높았고, 개인이 32.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
