전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 18일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.19% 오른 98,000원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 1.87% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해태제과식품 | 2.9% | -1.8% | -0.6 |
| 대상 | 1.8% | 5.0% | 2.7 |
| 롯데푸드 | 1.5% | -4.0% | -2.6 |
| 삼양사 | 1.3% | 1.9% | 1.4 |
| 동원F&B | 1.3% | -15.7% | -12.0 |
| 코스피 | 1.0% | 3.2% | 3.2 |
| 음식료품 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.09% |
| 대상 | 29,400원 ▲100(+0.34%) | 해태제과식품 | 27,750원 0 (0.00%) |
| 롯데푸드 | 801,000원 ▼2000(-0.25%) | 동원F&B | 239,000원 ▲1000(+0.42%) |
| 증권사 목표주가 153,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 삼양사 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,910.5억 | 362.9억 | 259.4억 |
| 직전분기 대비 | 26.1% 증가 | 92.5% 증가 | 55.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 54.6% 증가 | 471.6% 증가 | 351.1% 증가 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 155주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 20,271주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 20,426주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.89%, 외국인 26.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.89%를 보였으며 외국인은 26.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.66%로 가장 높았고, 개인이 33.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
