15일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 210,500원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 1.86% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
SK이노베이션
2.5%
-0.7%
-0.2
NAVER
1.9%
2.1%
1.1
아모레G
1.8%
-0.9%
-0.5
LG
1.7%
5.6%
3.2
SK
1.4%
-1.9%
-1.3
서비스업
1.0%
0.6%
0.6
코스피
1.1%
3.1%
3.1
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.35%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.35% 하락하고 있다.
NAVER
716,000원
▼18000(-2.45%)
아모레G
161,500원
▲4000(+2.54%)
LG
66,200원
0 (0.00%)
SK이노베이션
146,000원
▼1000(-0.68%)
증권사 목표주가 350,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 350,000원이다. 현재 주가는 210,500원으로 139,500원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 현 주가는 지나친 저평가 구간으로 향후 주가반등 가능할 전망, 동사의 현 주가는 상대적/역사적 저평가 상태로 20 만원 초반에서는 부담없는 매수기회라 판단하며 중장기 관점에서 안정적 자체사업과 다양한 포트폴리오를 보유하고 있는 SK 의 기업가치는 지속적으로 증가할 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했다.
5월17일에 SK 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
20조6739.6억
1조5128.8억
1조0626.8억
직전분기 대비
9.7% 감소
96.4% 증가
509.1% 증가
전년동기 대비
3123.7% 증가
1860.7% 증가
447.9% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.55%로 업종평균 수준.PER은 2.7로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK
NAVER
아모레G
SK이노베이션
LG
ROE
13.7
21.6
13.2
5.1
7.1
PER
2.7
48.3
18.8
15.2
11.9
PBR
0.4
10.5
2.5
0.8
0.8
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 5,753주를 순매수했고, 외국인은 3,681주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,891주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 148,649주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 150,540주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 35.94%, 외국인 32.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.19%를 보였으며 개인은 31.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.98%로 가장 높았고, 개인이 32.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.4%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
주요 매물구간인 222,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 222,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 222,500원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 229,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 222,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 222,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
