전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 15일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 3,505원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 12.81% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국자산신탁 | 4.0% | % | |
| 한국토지신탁 | 1.4% | -12.8% | -9.1 |
| 코리안리 | 1.3% | -2.4% | -1.8 |
| JB금융지주 | 1.3% | 5.3% | 4.0 |
| 동양생명 | 1.3% | 1.4% | 1.1 |
| 코스피 | 1.0% | 3.5% | 3.5 |
| 금융업 | 1.2% | 2.2% | 1.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +1.64% |
| 동양생명 | 10,650원 ▲150(+1.43%) | 한국자산신탁 | 9,920원 ▼130(-1.29%) |
| 코리안리 | 12,100원 ▲50(+0.41%) | JB금융지주 | 5,750원 ▲30(+0.52%) |
| 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 한국토지신탁 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 475.0억 | 268.0억 | 214.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 533,496주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,718,759주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 5,252,255주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.63%를 보였으며 외국인은 10.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.18%로 가장 높았고, 기관이 20.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
