전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 15일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 36,150원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 5.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이테크건설 | 4.0% | 20.5% | 5.1 |
| KCC건설 | 3.8% | 31.0% | 8.1 |
| 서한 | 3.1% | 7.9% | 2.5 |
| 서희건설 | 2.6% | 0.0% | 0.1 |
| 금화피에스시 | 1.1% | -6.0% | -5.4 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.4% | 2.6 |
| 건설 | 1.5% | 8.0% | 5.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.35% |
| KCC건설 | 13,050원 ▲200(+1.56%) | 서한 | 1,915원 ▼10(-0.52%) |
| 이테크건설 | 128,000원 ▲7900(+6.58%) | 서희건설 | 1,300원 ▲15(+1.17%) |
| 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 금화피에스시 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 536.6억 | 62.2억 | 53.8억 |
| 직전분기 대비 | 31.2% 감소 | 56.4% 감소 | 44.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.3% 감소 | 97.6% 증가 | 69.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 금화피에스시 | 이테크건설 | 서한 | KCC건설 | 서희건설 | |
| ROE | 14.1 | 12.3 | 20.4 | -27.8 | 7.3 |
| PER | 10.5 | 8.1 | 6.2 | - | 13.7 |
| PBR | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,825주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,663주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 4,162주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.41%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.36%를 보였으며 외국인은 4.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.6%로 가장 높았고, 기관이 13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
