전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 14일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.35% 오른 33,750원을 기록하고 있는 동서는 지난 1개월간 1.81% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동서의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동서의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동서가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파마리서치프로덕트 | 2.3% | -4.9% | -2.1 |
| CJ프레시웨이 | 2.2% | -7.7% | -3.4 |
| 서부T&D | 1.9% | -9.9% | -5.2 |
| 인터파크 | 1.9% | -7.7% | -4.0 |
| 동서 | 0.9% | 1.8% | 2.0 |
| 코스닥 | 1.4% | 0.9% | 0.6 |
| 유통 | 1.2% | -0.3% | -0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.13% |
| 인터파크 | 16,200원 ▲100(+0.62%) | CJ프레시웨이 | 48,000원 ▼950(-1.94%) |
| 파마리서치프로덕트 | 54,000원 ▼700(-1.28%) | 서부T&D | 20,500원 ▼150(-0.73%) |
| 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 동서 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,269.2억 | 123.0억 | 431.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.9% 감소 | 2.2% 감소 | 50.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 1.1% 감소 | 16.4% 감소 | 15.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 동서 | CJ프레시웨이 | 인터파크 | 파마리서치프로덕트 | 서부T&D | |
| ROE | 11.2 | 3.3 | 10.0 | 8.5 | -1.3 |
| PER | 26.3 | 85.5 | 31.9 | 36.7 | - |
| PBR | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 30,556주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 134,902주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 165,458주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.72%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.94%를 보였으며 기관은 10.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.47%로 가장 높았고, 외국인이 47.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다. |
