전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 43,500원을 기록하고 있는 신세계건설은 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계건설의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 신세계건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화성산업 | 3.0% | 6.1% | 2.0 |
| 한신공영 | 2.9% | 10.1% | 3.4 |
| 한라 | 2.7% | 7.5% | 2.7 |
| 고려개발 | 2.1% | 4.4% | 2.0 |
| 신세계건설 | 1.5% | -2.3% | -1.4 |
| 코스피 | 1.0% | 1.3% | 1.3 |
| 건설업 | 1.6% | -2.1% | -1.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.62% |
| 한라 | 5,020원 ▼40(-0.79%) | 화성산업 | 13,100원 ▲450(+3.56%) |
| 한신공영 | 21,900원 ▲150(+0.69%) | 고려개발 | 8,400원 ▲250(+3.07%) |
| 5월17일에 신세계건설 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3,150.6억 | 161.5억 | 127.1억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 감소 | 30.0% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 36.6% 증가 | 27.3% 증가 | 190.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신세계건설 | 한라 | 고려개발 | 화성산업 | 한신공영 | |
| ROE | 15.4 | -34.8 | -200.7 | 8.6 | 9.2 |
| PER | 11.0 | - | - | 6.0 | 9.9 |
| PBR | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 8,989주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 29,946주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 38,935주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 신세계건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.6%를 보였으며 기관은 8.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.51%로 가장 높았고, 외국인이 21.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
