한국투자증권에서 13일 이노션(214320)에 대해 "견고한 펀더멘털, 풍부한 모멘텀을 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "현대·기아차의 신차 출시와, 고급화(프리미엄 차량 출시), 친환경차 라인업 확충 등을 앞세워 시장 공략에 박차를 가할 전망으로 광고 확대가 동반될 것이다. 3분기에는 리우올림픽 효과(8/6~22일)로 실적 개선 가능성이 크다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "인수 합병 등 비유기적 성장의 기회가 열려 있다. 주주친화정책의 일환으로 배당성향의 지속적인 상향이 기대되며 금년 주당배당금은 1,100원, 배당수익률 1.4%를 예상한다. 지난 6월 재무적투자자(FI)의 물량 6.8%가 출회됐고, 오는 7월 18일 우리사주(4.9%)에 대한 보호 예수가 해제돼 물량 출회 가능성이 있다. 단기적으로 주가가 조정받을 가능성은 배제할 수 없으나 유동성 개선 측면에서 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2분기 매출액, 매출총이익, 영업이익은 각각 2,690억원, 973억원, 251억원으로 전년동기대비 29.6%, 32.4%, 27.4% 증가해 기존 추정치와 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 캡티브 광고 물량 증가가 실적 개선을 이끌고 지난 분기 약 30억원의 초기 비용 발생으로 19억원의 영업적자를 기록했던 미주 JV 캔버스 월드와이드가 2분기에는 BEP 이상의 성과를 달성할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
110,000
120,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160713
매수(유지)
110,000
20160512
매수(신규)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160713
한국투자증권
매수(유지)
110,000
20160705
교보증권
매수
120,000
20160701
하이투자증권
매수(유지)
120,000
20160629
유안타증권
매수(유지)
105,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
