전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 12일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.16% 오른 7,100원을 기록하고 있는 쌍용차는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쌍용차의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쌍용차의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쌍용차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우조선해양 | 2.7% | -6.4% | -2.3 |
| 현대미포조선 | 2.6% | -6.9% | -2.6 |
| S&T모티브 | 1.7% | -14.4% | -8.4 |
| 쌍용차 | 1.5% | 0.0% | 0.1 |
| 에스엘 | 1.4% | -6.2% | -4.4 |
| 운수장비 | 1.1% | -1.2% | -1.0 |
| 코스피 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.85% |
| 대우조선해양 | 4,380원 ▲35(+0.81%) | 에스엘 | 14,300원 ▼50(-0.35%) |
| 현대미포조선 | 68,600원 ▲800(+1.18%) | S&T모티브 | 61,400원 ▲400(+0.66%) |
| 4월29일에 쌍용차 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 8,132.0억 | 81.0억 | 23.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.6% 감소 | 62.9% 감소 | 88.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쌍용차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 쌍용차 | 현대미포조선 | 대우조선해양 | 에스엘 | S&T모티브 | |
| ROE | -8.6 | 1.3 | -784.3 | 8.4 | 12.6 |
| PER | - | 52.0 | - | 7.0 | 9.2 |
| PBR | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,745주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,745주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 45,490주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 쌍용차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.03%를 보였으며 기관은 8.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.67%로 가장 높았고, 외국인이 22.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
