전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 12일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 8,880원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 7.5% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 조광ILI | 3.7% | 15.0% | 4.0 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 3.5% | 13.7% | 3.9 |
| 쎄미시스코 | 3.0% | -1.5% | -0.4 |
| 디에이테크놀로지 | 2.8% | -7.5% | -2.6 |
| 제이엔케이히터 | 2.2% | 4.7% | 2.1 |
| 코스닥 | 1.4% | 0.1% | 0.1 |
| 기계,장비 | 1.3% | 3.5% | 2.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.93% |
| 조광ILI | 6,210원 ▼40(-0.64%) | 쎄미시스코 | 9,820원 ▼120(-1.21%) |
| 팬스타엔터프라이즈 | 2,035원 ▼30(-1.45%) | 제이엔케이히터 | 6,670원 ▼70(-1.04%) |
| 5월17일에 디에이테크놀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 183.5억 | 9.1억 | 9.1억 |
| 직전분기 대비 | 19.0% 증가 | 26.3% 감소 | 6.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 181.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 디에이테크놀로지 | 조광ILI | 쎄미시스코 | 팬스타엔터프라이즈 | 제이엔케이히터 | |
| ROE | 11.2 | 18.3 | -3.0 | -3.3 | 5.3 |
| PER | 16.4 | 7.4 | - | - | 16.7 |
| PBR | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,148주를 사들인 반면 기관은 7,255주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,418주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 181,572주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 188,990주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.59%를 보였으며 외국인은 6.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.79%로 가장 높았고, 외국인이 6.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
