전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.57% 오른 67,800원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 3% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한유화 | 3.6% | 7.0% | 1.9 |
| 동원시스템즈 | 2.3% | -3.0% | -1.3 |
| 코스맥스 | 2.0% | 1.6% | 0.7 |
| 금호타이어 | 1.9% | 0.4% | 0.2 |
| SK케미칼 | 1.4% | -8.6% | -6.1 |
| 화학 | 1.2% | 0.5% | 0.4 |
| 코스피 | 1.0% | 0.8% | 0.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.42% |
| 대한유화 | 251,500원 ▲3000(+1.21%) | 코스맥스 | 164,000원 ▲3000(+1.86%) |
| SK케미칼 | 72,100원 ▲100(+0.14%) | 금호타이어 | 9,840원 ▲30(+0.31%) |
| 5월9일에 동원시스템즈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3,003.1억 | 271.1억 | 200.2억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 13.1% 증가 | 146.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.5% 증가 | 53.6% 증가 | 86.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동원시스템즈 | 금호타이어 | 코스맥스 | SK케미칼 | 대한유화 | |
| ROE | 14.1 | -5.4 | 19.6 | 3.6 | 18.6 |
| PER | 33.4 | - | 77.2 | 18.3 | 7.9 |
| PBR | 4.7 | 1.2 | 15.2 | 0.7 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 39,954주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 46,826주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,780주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.03%, 외국인 18.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.03%를 보였으며 외국인은 18.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.6%로 가장 높았고, 기관이 27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
