HMC투자증권에서 12일 현대위아(011210)에 대해 "2분기 실적 시즌이 변곡점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 이명훈, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2분기 실적발표를 전후로 주가는 바닥을 확인할 것으로 예상된다. 하반기부터 매출 증가가 가속되며 실적 우려가 완화될 전망, 내년도 매출 및 이익성장폭에 주목한다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 기아차 국내공장 판매부진, 중국향 엔진 CKD 부진, 서산 터보엔진 공장, 멕시코 공장 등 신규공장에서의 초기 비용부담, 수동변속기 조립라인 이전으로 인한 매출감소 영향 등이 지속되며 컨센서스를 하회할 전망"라고 밝혔다.
한편 "신규 공장의 실적 부담은 지속적인 가동률 상승을 통해 꾸준히 완화될 것이고 내년에는 오히려 큰 폭의 성장포인트로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
124,045
160,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<HMC투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160712
매수
130,000
20160428
매수
145,000
20160420
매수
165,000
20160128
매수
165,000
20160120
매수
165,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160712
HMC투자증권
매수
130,000
20160712
현대증권
매수(유지)
110,000
20160711
대신증권
매수(유지)
120,000
20160711
이베스트투자증권
매수(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
