전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.7% 오른 19,050원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 9.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이월드 | 3.1% | 20.6% | 6.6 |
| 노루홀딩스 | 2.1% | -9.5% | -4.5 |
| 유수홀딩스 | 1.9% | -2.3% | -1.1 |
| 서연 | 1.5% | -2.7% | -1.7 |
| KPX홀딩스 | 0.6% | -2.8% | -4.6 |
| 서비스업 | 1.1% | -5.4% | -4.9 |
| 코스피 | 0.9% | -0.7% | -0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.52% |
| 이월드 | 2,810원 ▲35(+1.26%) | 유수홀딩스 | 9,540원 ▲180(+1.92%) |
| KPX홀딩스 | 59,600원 ▼300(-0.50%) | 서연 | 10,800원 ▼50(-0.46%) |
| 5월17일에 노루홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,594.9억 | 45.5억 | 111.7억 |
| 직전분기 대비 | 7.0% 감소 | 23.9% 감소 | 98.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.6% 증가 | 3.9% 증가 | 71.8% 증가 |
| 노루홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,040.0억 | 130.0억 | 160.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.9% 증가 | 185.7% 증가 | 43.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.5% 증가 | 44.3% 증가 | 75.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 노루홀딩스 | KPX홀딩스 | 이월드 | 유수홀딩스 | 서연 | |
| ROE | 17.0 | 6.9 | -1.9 | 17.4 | 9.4 |
| PER | 2.8 | 4.1 | - | 5.1 | 2.6 |
| PBR | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 47,074주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 165,902주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 212,976주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.8%를 보였으며 외국인은 12.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.24%로 가장 높았고, 기관이 8.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
