전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종평균치보다 높아 30일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.72% 오른 37,700원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 1.07% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디오 | 2.8% | 2.9% | 1.0 |
| 바텍 | 2.5% | 1.1% | 0.4 |
| 뷰웍스 | 2.5% | -6.0% | -2.3 |
| 인바디 | 1.9% | -12.2% | -6.4 |
| 아이센스 | 1.4% | -2.5% | -1.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.1% | -2.3 |
| 의료,정밀기기 | 1.4% | -0.5% | -0.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +1.42% |
| 인바디 | 40,650원 ▲150(+0.37%) | 뷰웍스 | 50,100원 ▲600(+1.21%) |
| 디오 | 48,650원 ▲1100(+2.31%) | 아이센스 | 36,800원 ▲700(+1.94%) |
| 5월3일에 바텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 518.0억 | 84.0억 | 56.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.9% 감소 | 36.6% 감소 | 35.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.6% 증가 | 11.4% 증가 | 91.1% 증가 |
| 바텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 627.5억 | 140.0억 | 106.6억 |
| 직전분기 대비 | 21.0% 증가 | 67.7% 증가 | 89.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.1% 증가 | 16.1% 증가 | 4.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 바텍 | 디오 | 인바디 | 아이센스 | 뷰웍스 | |
| ROE | 20.8 | 9.2 | 21.6 | 10.6 | 18.2 |
| PER | 18.3 | 75.3 | 31.2 | 33.8 | 30.6 |
| PBR | 3.8 | 7.0 | 6.7 | 3.6 | 5.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 34,453주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 67,157주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 101,610주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.53%를 보였으며 기관은 6.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.06%로 가장 높았고, 외국인이 14.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
