전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 29일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.23% 오른 2,555원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 4.29% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KTB투자증권 | 2.3% | 4.3% | 1.8 |
| 동부증권 | 1.9% | -4.2% | -2.2 |
| 제주은행 | 1.8% | 4.0% | 2.2 |
| 한양증권 | 0.9% | 0.3% | 0.3 |
| 유화증권 | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 코스피 | 1.0% | -0.3% | -0.3 |
| 금융업 | 1.2% | -3.4% | -2.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.16% |
| 제주은행 | 7,480원 ▲90(+1.22%) | 한양증권 | 7,390원 ▲80(+1.09%) |
| 유화증권 | 15,550원 ▲100(+0.65%) | 동부증권 | 3,420원 ▲40(+1.18%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 131,468주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 31,756주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 99,712주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.66%를 보였으며 기관은 1.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.82%로 가장 높았고, 외국인이 15.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
