흥국증권에서 29일 삼익악기(002450)에 대해 "본원 사업의 견조함을 보자!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다.
흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 내놓은 의견에 따르면 삼익악기의 2분기 예상실적은 매출액이 461억원으로 전년동기와 비교해서 14.42% 증가, 영업이익은 40억원으로 -6.32% 감소, 그리고 당기순이익은 28억원으로 98.58%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -14.74%감소, 영업이익 39.86%증가, 그리고 당기순이익은 73.91%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 461억원 ~ 572억원, 영업이익 39억원 ~ 40억원, 당기순이익 28억원 ~ 36억원으로 각각 집계되었는데, 흥국증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -12.5% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 상대적으로 작은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
4,700
6,000
3,800
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160629
매수(신규)
3,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160629
흥국증권
매수(신규)
3,800
20160520
신영증권
매수(유지)
6,000
20160419
BNK투자증권
매수(신규)
4,300
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
