전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 28일 오전 10시20분 현재 전일대비 0.22% 상승한 9,320원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 3.22% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -10.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파세코 | 5.1% | 69.3% | 13.5 |
| 트루윈 | 4.6% | -6.6% | -1.4 |
| 위닉스 | 4.4% | -13.0% | -2.9 |
| 쿠첸 | 2.6% | -15.6% | -5.9 |
| 에스텍 | 0.3% | -3.2% | -10.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -5.1% | -4.2 |
| 일반전기전자 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.74% |
| 쿠첸 | 14,350원 ▲300(+2.14%) | 트루윈 | 9,330원 ▼10(-0.11%) |
| 위닉스 | 9,880원 ▲290(+3.02%) | 파세코 | 8,380원 ▲1090(+14.95%) |
| 5월17일에 에스텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 657.2억 | 37.7억 | 33.8억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 감소 | 20.5% 증가 | 18.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 3.1% 감소 | 34.2% 증가 |
| 에스텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 681.0억 | 43.0억 | |
| 직전분기 대비 | 3.6% 증가 | 14.1% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 6.3% 증가 | 6.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에스텍 | 트루윈 | 쿠첸 | 파세코 | 위닉스 | |
| ROE | 12.6 | -12.5 | 5.2 | 9.0 | -16.1 |
| PER | 7.2 | - | 45.8 | 15.5 | - |
| PBR | 0.9 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 489주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 근래에 동종목을 매도하면서 534주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 437주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 971주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.03%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.85%를 보였으며 외국인은 0.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.12%로 가장 높았고, 기관이 2.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
