전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종지수보다 높아 27일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.84% 오른 10,850원을 기록하고 있는 넥슨지티는 지난 1개월간 11.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥슨지티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥슨지티의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥슨지티가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 위메이드 | 3.1% | -20.6% | -6.6 |
| 넥슨지티 | 2.5% | -11.8% | -4.7 |
| 웹젠 | 2.4% | -16.0% | -6.6 |
| 조이시티 | 2.1% | -3.3% | -1.5 |
| 게임빌 | 2.0% | -12.4% | -6.1 |
| 코스닥 | 1.2% | -5.9% | -4.9 |
| 디지털컨텐츠 | 1.5% | -8.3% | -5.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +1.07% |
| 게임빌 | 84,100원 ▲700(+0.84%) | 조이시티 | 27,500원 ▼200(-0.72%) |
| 웹젠 | 17,800원 ▲250(+1.42%) | 위메이드 | 21,850원 ▲300(+1.39%) |
| 5월17일에 넥슨지티 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 199.7억 | 97.8억 | 69.1억 |
| 직전분기 대비 | 58.9% 증가 | 289.7% 증가 | 411.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.4% 감소 | 6.6% 감소 | 23.5% 감소 |
| 넥슨지티 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 139.0억 | 45.0억 | 44.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.4% 감소 | 54.0% 감소 | 36.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.8% 감소 | 0.7% 감소 | 8.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥슨지티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 넥슨지티 | 게임빌 | 조이시티 | 웹젠 | 위메이드 | |
| ROE | 13.1 | 6.5 | 1.7 | 28.2 | -31.9 |
| PER | 22.8 | 39.0 | 323.4 | 11.1 | - |
| PBR | 3.0 | 2.6 | 5.4 | 3.1 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 23,930주, 19,706주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,838주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 114,521주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 129,359주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 넥슨지티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.86%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.03%를 보였으며 기관은 8.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.26%로 가장 높았고, 외국인이 11.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
