전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 24일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.97% 하락한 82,000원으로 보합권에 머물러 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 7.76% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진중공업홀딩스 | 2.2% | -1.0% | -0.4 |
| 비상교육 | 1.9% | -1.4% | -0.7 |
| 한미글로벌 | 1.3% | -0.9% | -0.6 |
| 지투알 | 1.1% | -8.0% | -7.2 |
| 신세계 I&C | 1.0% | -7.8% | -7.7 |
| 서비스업 | 0.8% | -1.6% | -2.0 |
| 코스피 | 0.6% | 1.6% | 2.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.2% |
| 비상교육 | 10,950원 ▼150(-1.35%) | 한미글로벌 | 11,550원 ▼50(-0.43%) |
| 한진중공업홀딩스 | 5,070원 ▼40(-0.78%) | 지투알 | 8,260원 ▼80(-0.96%) |
| 4월26일에 신세계 I& 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 713.0억 | 20.0억 | 3.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 56.0% 감소 | 92.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 신세계 I&C | 비상교육 | 한미글로벌 | 지투알 | 한진중공업홀딩스 | |
| ROE | 4.1 | 9.9 | 7.1 | 9.1 | -12.4 |
| PER | 21.0 | 8.5 | 18.6 | 11.9 | - |
| PBR | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,122주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 13,521주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 24,643주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.48%를 보였으며 외국인은 8.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.68%로 가장 높았고, 기관이 17.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
