전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 22일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.8% 오른 11,300원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 0.89% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인피니트헬스케어 | 2.3% | -1.5% | -0.6 |
| 코나아이 | 2.2% | -0.3% | -0.1 |
| 골프존유원홀딩스 | 2.0% | 2.6% | 1.3 |
| 한국정보인증 | 1.7% | -9.1% | -5.3 |
| KG모빌리언스 | 1.6% | 0.9% | 0.5 |
| 코스닥 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 소프트웨어 | 0.9% | -2.0% | -2.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.74% |
| 코나아이 | 17,100원 ▼300(-1.72%) | 인피니트헬스케어 | 9,120원 ▲170(+1.90%) |
| 골프존유원홀딩스 | 7,480원 ▲330(+4.62%) | 한국정보인증 | 8,260원 ▲140(+1.72%) |
| 5월17일에 KG모빌리언 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 356.0억 | 65.4억 | 44.7억 |
| 직전분기 대비 | 3.4% 감소 | 7.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 19.9% 감소 | 1.7% 감소 | 3.2% 증가 |
| KG모빌리언 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 379.0억 | 70.0억 | 45.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.5% 증가 | 7.0% 증가 | 0.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 18.0% 감소 | 12.0% 증가 | 171.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| KG모빌리언스 | 코나아이 | 한국정보인증 | 인피니트헬스케어 | 골프존유원홀딩스 | |
| ROE | 5.6 | 14.2 | 10.5 | 8.8 | 166.5 |
| PER | 29.4 | 9.2 | 42.5 | 39.5 | 0.4 |
| PBR | 1.7 | 1.3 | 4.5 | 3.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,776주, 306주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,589주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 44,262주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 64,851주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.23%를 보였으며 기관은 2.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.14%로 가장 높았고, 외국인이 5.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
