전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 22일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 15,550원을 기록하고 있는 블루콤은 지난 1개월간 2.2% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 블루콤의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 블루콤의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 블루콤이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 슈피겐코리아 | 2.8% | 5.0% | 1.7 |
| 다원시스 | 2.5% | -8.6% | -3.4 |
| 웨이브일렉트로 | 2.4% | -7.0% | -2.9 |
| 블루콤 | 2.3% | -2.2% | -0.9 |
| 크루셜텍 | 2.3% | -9.0% | -3.8 |
| 코스닥 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| IT부품 | 0.8% | -3.0% | -3.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -0.15% |
| 슈피겐코리아 | 67,900원 ▼600(-0.88%) | 웨이브일렉트로 | 27,900원 ▼650(-2.28%) |
| 다원시스 | 27,200원 ▼250(-0.91%) | 크루셜텍 | 10,650원 ▼50(-0.47%) |
| 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 5월3일에 블루콤 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 381.0억 | 40.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.2% 감소 | 38.4% 감소 | 46.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.3% 감소 | 43.3% 감소 | 62.1% 감소 |
| 블루콤 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 767.3억 | 120.0억 | 108.0억 |
| 직전분기 대비 | 101.5% 증가 | 200.8% 증가 | 248.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 24.1% 증가 | 23.6% 증가 | 22.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 블루콤은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 블루콤 | 웨이브일렉트로 | 다원시스 | 슈피겐코리아 | 크루셜텍 | |
| ROE | 20.1 | -13.5 | 6.1 | 39.7 | 9.2 |
| PER | 10.0 | - | 55.4 | 6.2 | 32.2 |
| PBR | 2.0 | 9.8 | 3.4 | 2.5 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월13일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 196,992주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 321,142주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 518,134주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준 최근 한달간 블루콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.87%를 보였으며 외국인은 12.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.35%로 가장 높았고, 외국인이 11.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
