전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 16일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.48% 오른 12,400원을 기록하고 있는 오로라는 지난 1개월간 2.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오로라의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오로라의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오로라가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
오로라 | 2.2% | -2.8% | -1.2 |
메가스터디 | 1.9% | -12.6% | -6.6 |
네오위즈홀딩스 | 1.7% | -5.2% | -3.0 |
참좋은레져 | 1.6% | -7.6% | -4.7 |
이크레더블 | 1.2% | 1.4% | 1.1 |
코스닥 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
기타서비스 | 1.0% | 6.2% | 6.2 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.17% |
네오위즈홀딩스 | 14,550원 0 (0.00%) | 참좋은레져 | 8,690원 ▼10(-0.11%) |
메가스터디 | 33,250원 ▼150(-0.45%) | 이크레더블 | 10,900원 ▲150(+1.40%) |
증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
5월17일에 오로라 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 350.2억 | 40.8억 | 31.3억 |
직전분기 대비 | 7.3% 증가 | 88.2% 증가 | 28.2% 증가 |
전년동기 대비 | 21.9% 증가 | 9.8% 증가 | 174.3% 증가 |
오로라 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 350.0억 | 40.0억 | 30.0억 |
직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 2.0% 감소 | 4.2% 감소 |
전년동기 대비 | 26.2% 증가 | 14.3% 증가 | 63.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오로라는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
오로라 | 메가스터디 | 이크레더블 | 참좋은레져 | 네오위즈홀딩스 | |
ROE | 7.0 | 42.5 | 27.0 | 6.7 | 10.2 |
PER | 21.5 | 1.1 | 17.0 | 30.7 | 2.6 |
PBR | 1.5 | 0.5 | 4.6 | 2.1 | 0.3 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 1,086주를 순매수했고, 외국인은 1,478주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,949주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 87,765주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 112,714주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 오로라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.97%를 보였으며 기관은 4.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.86%로 가장 높았고, 외국인이 5.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.96%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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