하나금융투자에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기 FOWLP 시장 진출 – 중장기 리스크 감소 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박준형, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "TSMC가 애플의 차기 아이폰AP 공급을 독점으로 확보하면서 삼성전기의 FC-CSP 매출감소에 대한 우려가 있었다. 차기 아이폰 AP를 TSMC가 가져가는 것에는 변동이 쉽지 않을 것으로 파악되나, 삼성전기의 전략적 포지셔닝은 중장기적인 관점에서 긍정적"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성전기는 16년 하반기 양산성에 대한 확인작업을 거쳐 17년 상반기부터 FOWLP 공급을 시작할 것으로 예상되고 있기 때문에 16년 3분기 중 FOWLP 양산에 들어가는 TSMC와 비교해도 크게 늦지 않았다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 중 삼성전기가 FOWLP 공급을 본격화 할 것으로 파악되기 때문에 중장기적으로 리스크 감소 효과가 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 78,000원까지 높아졌다가 2016년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(M)
목표주가
67,537
76,000
56,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160614
매수
65,000
20160427
매수
65,000
20160201
매수
70,000
20160119
매수
70,000
20151209
매수
78,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160614
하나금융투자
매수
65,000
20160613
미래에셋대우
매수
73,700
20160602
키움증권
OUTPERFORM(유지)
63,000
20160601
IBK투자증권
매수(유지)
67,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
