전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 높아 13일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 6,650원을 기록하고 있는 현대증권은 지난 1개월간 0.75% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대증권의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대증권의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 1.9% | 10.5% | 5.5 |
| 현대증권 | 1.7% | -0.8% | -0.4 |
| DGB금융지주 | 1.5% | 5.0% | 3.3 |
| 동양생명 | 1.3% | -1.9% | -1.4 |
| 코리안리 | 0.9% | -3.8% | -4.1 |
| 코스피 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 금융업 | 0.8% | -1.3% | -1.6 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.64% |
| DGB금융지주 | 9,390원 ▼170(-1.78%) | 동양생명 | 10,500원 0 (0.00%) |
| 키움증권 | 74,000원 ▼1000(-1.33%) | 코리안리 | 12,800원 ▼100(-0.78%) |
| 증권사 목표주가 8,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월3일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,236,162주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 683,618주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,919,780주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 현대증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.39%를 보였으며 기관은 14.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.13%로 가장 높았고, 외국인이 26.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다. |
