전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 13일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.17% 하락하면서 50,500원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 2.85% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유지인트 | 4.3% | 29.5% | 6.8 |
| 톱텍 | 2.5% | 9.2% | 3.6 |
| 제이브이엠 | 2.5% | 2.9% | 1.1 |
| 젬백스 | 1.9% | -2.2% | -1.1 |
| 고영 | 1.4% | 3.2% | 2.2 |
| 코스닥 | 0.6% | -0.8% | -1.3 |
| 기계,장비 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1.3% |
| 젬백스 | 17,900원 ▼150(-0.83%) | 톱텍 | 16,100원 ▲50(+0.31%) |
| 고영 | 42,150원 ▼850(-1.98%) | 유지인트 | 11,550원 ▼300(-2.53%) |
| 5월17일에 제이브이엠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 209.0억 | 1.8억 | 5.8억 |
| 직전분기 대비 | 18.0% 감소 | 87.0% 감소 | 7.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 20.2% 감소 | 87.0% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 제이브이엠 | 젬백스 | 고영 | 유지인트 | 톱텍 | |
| ROE | 4.8 | -9.6 | 17.9 | 6.0 | 9.9 |
| PER | 69.2 | - | 25.0 | 43.5 | 36.4 |
| PBR | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | 3.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 212,733주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 170,846주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 383,579주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.1%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.99%를 보였으며 외국인은 10.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.17%로 가장 높았고, 기관이 14.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
