전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 9일 오후 1시51분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 11,900원을 기록하고 있는 코텍은 지난 1개월간 6.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코텍이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠젠플러스 | 4.8% | 9.9% | 2.0 |
| 바이오스마트 | 3.0% | 13.9% | 4.6 |
| 현대아이비티 | 2.9% | 15.7% | 5.3 |
| 코텍 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| 빅솔론 | 0.9% | 1.8% | 1.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 정보기기 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -2.37% |
| 현대아이비티 | 7,020원 ▲120(+1.74%) | 빅솔론 | 14,500원 ▲100(+0.69%) |
| 엠젠플러스 | 20,500원 ▼1200(-5.53%) | 바이오스마트 | 8,540원 ▼860(-9.15%) |
| 5월4일에 코텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 521.0억 | 63.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.0% 감소 | 5.0% 증가 | 22.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 16.2% 증가 | 93.8% 증가 | 14.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코텍 | 엠젠플러스 | 현대아이비티 | 빅솔론 | 바이오스마트 | |
| ROE | 10.7 | -128.5 | 2.9 | 17.4 | 4.0 |
| PER | 8.3 | - | 292.7 | 7.5 | 60.1 |
| PBR | 0.9 | 28.2 | 8.5 | 1.3 | 2.4 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 123,253주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 112,742주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 235,995주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.56%를 보였으며 외국인은 9.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.23%로 가장 높았고, 기관이 17.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
