전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.7로 하위권, 업종지수보다 높아 9일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.63% 오른 45,050원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 1.64% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -0.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우건설 | 2.8% | 1.5% | 0.5 |
| 현대산업 | 2.3% | -1.6% | -0.7 |
| 현대건설 | 2.2% | -3.6% | -1.6 |
| 대림산업 | 1.8% | 4.4% | 2.4 |
| 한전KPS | 1.5% | -0.8% | -0.5 |
| 코스피 | 0.5% | 2.4% | 4.8 |
| 건설업 | 1.2% | -1.1% | -0.9 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.26% |
| 한전KPS | 71,700원 ▼1100(-1.51%) | 대우건설 | 6,010원 0 (0.00%) |
| 현대건설 | 34,850원 ▲300(+0.87%) | 대림산업 | 85,300원 ▲1300(+1.55%) |
| 증권사 목표주가 64,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 현대산업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 9,800.0억 | 858.0억 | 485.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.6% 감소 | 42.0% 감소 | 6.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.8% 감소 | 57.7% 증가 | 50.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대산업 | 대림산업 | 한전KPS | 현대건설 | 대우건설 | |
| ROE | 9.7 | 4.5 | 21.6 | 7.8 | 5.0 |
| PER | 13.6 | 13.4 | 18.6 | 6.7 | 17.2 |
| PBR | 1.3 | 0.6 | 4.0 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 79,569주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 328,254주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 407,823주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.34%, 외국인 39.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.95%를 보였으며 개인은 14.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
