[@테마]케이씨텍_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

발행일 : 2016-06-09 11:52 업데이트 : 2016-06-09 11:52

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이씨텍의 평균 목표주가는 19,500원이다. 현재 주가는 15,550원으로 3,950원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김민지 에널리스트가 " 싸고 골고루 다 좋다, 관계회사 티씨케이(지분율 28%)의 순이익이 올해 110% 증가함에 따라 지분법 손익은 81억원(+83.5% YoY)이 예상된다. EPS 증가율은 52.4%에 이를 전망이다. 2017년에도 삼성의 반도체 투자 증가, 기존 DRAM 중심에서 NAND로의 장비/소재 다변화 등으로 5,386억원(+13.2% YoY), 영업이익 851억원(+26.8% YoY)으로 성장이 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 흥국증권증권의 오세준 에널리스트가 " KOSPI 가치주, 멀지 않은 성장성에 주목하라, 동사는 CMP 공정을 위한 반도체 장비와 슬러리를 삼성전자에 공급 중에 있다. 동사의 CMP 장비 매출은 올해 318억원 수준으로 전년대비 3.6% 상승에 불과하겠지만, 내년부터 21% 이상으로 큰 폭의 상승세가 예상된다. 특히 텅스텐 CMP 장비는 국내에서 SK하이닉스로의 고객사 다변화에 얼마 전 성공했으며, 향후 중국을 목표로 해외시장 확대가 기대되고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

5월17일에 케이씨텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	897.3억	119.6억	128.8억
직전분기 대비	28.5% 감소	44.0% 감소	26.4% 감소
전년동기 대비	5.0% 감소	43.9% 증가	54.8% 증가