전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 9일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.87% 오른 3,580원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 1.7% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 글로본 | 4.3% | 46.5% | 10.8 |
| 한국토지신탁 | 2.0% | 1.7% | 0.8 |
| 한국캐피탈 | 1.7% | 13.0% | 7.6 |
| SBI인베스트먼트 | 1.2% | 15.1% | 12.6 |
| 이베스트투자증권 | 0.8% | 5.5% | 6.8 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
| 금융 | 0.8% | 7.4% | 9.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.95% |
| 한국캐피탈 | 897원 ▼12(-1.32%) | 글로본 | 8,410원 ▼220(-2.55%) |
| SBI인베스트먼트 | 677원 ▲2(+0.30%) | 이베스트투자증권 | 9,640원 ▲40(+0.42%) |
| 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 한국토지신탁 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 475.0억 | 268.0억 | 214.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 76,957주를 사들인 반면 기관은 58,922주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,571,218주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 375,177주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,196,041주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 59.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 59.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.04%를 보였으며 외국인은 11.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.04%로 가장 높았고, 기관이 25.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
