키움증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "성장을 위한 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "모바일 매출이 증가하고 있지만, 통신비 수수료가 일정 비중을 차지하기 전까지는 마진율 하락에 따른 수익성 감소가 영향을 미칠 수 밖에 없다. 이러한 요인으로 동사의 주가는 부진한 모습을 보이고 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "장기적인 관점에서는 1) SKU 확대를 통한 트래픽 증가와, 2) 연관상품 및 비식품부문 상품군 추가에 따른 플랫폼 변화, 3) 이를 통한 출점 여력 확대가 이어질 가능성이 높아 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다.
한편 "단기적으로 기존 가전제품 판매가 실적을 좌우할 수 밖에 없지만, 모바일 제품군 확대, 연관상품 및 비식품부문 SKU증가가 예상되는 만큼 장기 성장성은 무리가 없는 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 104,000원까지 높아졌다가 2016년3월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
69,875
83,000
65,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160608
매수(유지)
73,000
20160509
매수(유지)
75,000
20160303
매수(유지)
75,000
20160205
매수(유지)
79,000
20151118
매수(유지)
93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160608
키움증권
매수(유지)
73,000
20160509
NH투자증권
매수(유지)
65,000
20160509
BNK투자증권
매수
75,000
20160509
대신증권
매수(유지)
65,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
