전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.83% 하락한 11,950원으로 보합권에 머물러 있는 대양전기공업은 지난 1개월간 8.08% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대양전기공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대양전기공업의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대양전기공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠에스오토텍 | 4.8% | 1.6% | 0.3 |
| 아진산업 | 1.8% | -5.2% | -2.8 |
| 경창산업 | 1.6% | 11.7% | 7.3 |
| 코리아에프티 | 1.5% | 2.8% | 1.8 |
| 대양전기공업 | 0.8% | -8.1% | -10.0 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.8% | 3.0 |
| 운송장비,부품 | 0.8% | 4.7% | 5.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 운송장비,부품업종 -0.34% |
| 아진산업 | 9,290원 ▼90(-0.96%) | 엠에스오토텍 | 7,430원 ▲40(+0.54%) |
| 코리아에프티 | 4,430원 ▲15(+0.34%) | 경창산업 | 6,090원 ▲20(+0.33%) |
| 5월17일에 대양전기공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 346.7억 | 37.1억 | 34.0억 |
| 직전분기 대비 | 31.5% 감소 | 44.1% 감소 | 43.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.6% 증가 | 3.9% 증가 | 3.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대양전기공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대양전기공업 | 코리아에프티 | 엠에스오토텍 | 경창산업 | 아진산업 | |
| ROE | 10.0 | - | 1.6 | 9.8 | 18.9 |
| PER | 7.4 | - | 72.3 | 7.6 | 5.3 |
| PBR | 0.7 | - | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년9월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월1일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 8,160주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,341주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 30,501주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대양전기공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.37%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.45%를 보였으며 외국인은 7.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.63%로 가장 높았고, 기관이 27.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
