[@기업분석리포트]현대그린푸드, "지금은 계단식 주가..."매수_삼성증권

발행일 : 2016-06-08 09:56 업데이트 : 2016-06-08 09:56

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

삼성증권에서 8일 현대그린푸드(005440)에 대해 "지금은 계단식 주가상승의 하단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "2016년 1분기 실적반등에 이어 2분기에도 연결매출과 영업이익이 yoy 7.8%, 8.9% 증가한 5,363억원, 271억원으로 양호할 전망. 전 부문의 고른 성장으로 2016년 연간 매출과영업이익도 yoy 7.9%, 9.1% 증가해 안정적인 성장 지속할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2016년은 현대홈쇼핑, 에버다임 등 계열사 지분법이익 증가와 전년 기저효과로 세전이익이 yoy 20.9% 증가한 1,458억원을 기록해, 영업이익 성장률과 전년(-6.2%)대비 성장 모멘텀이 돋보일 전망"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사 주가는 중장기 계단식 상승의 하단이라고 봄. 양호한 실적성장으로 강한 주가 하방경직성을 유지해 방어주로서 역할이 가능하고 2016년에도 추가적인 M&A, 신규사업, 주가 Re-rating이 이어져 계단식 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	28,875	35,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160608	매수	26,000
20160420	매수	26,000
20151109	매수	31,000
20151020	매수	31,000
20150811	매수	29,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160608	삼성증권	매수	26,000
20160530	KTB투자증권	매수	22,000
20160526	현대증권	매수	28,000
20160511	신영증권	매수	31,000