키움증권에서 3일 만도(204320)에 대해 "EPS의 빠른 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 만도(204320)에 대해 "주력제품의 하나인 Steering system내에서 EPS의 비중이 빠르게 증가하고 있으며, 자율주행 및 EV에서는 Steering과 Brake의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 이에 따라 동사 매출에서 전장 제품이 차지하는 비중도 빠르게 상승하고 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "한국에 이어 두번째로 매출 비중이 높은 중국의 경우 Steering system 매출에서 EPS가 차지하는 비중이 현대차, 기아차를 포함해서 아직 20~25% 수준에 불과한 것으로 알려지고 있어 향후 성장 가능성이 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "만도브로제는 올해 1분기 매출 207억원(+213.6%yoy), 순이익 8.7억원을 기록하여 매출이 크게 증가하며 흑자로 전환했고, 올해 높은 매출 성장 및 순이익 흑자 전환이 기대되고 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
235,350
300,000
170,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160603
매수(유지)
270,000
20160429
매수(유지)
230,000
20160118
매수(유지)
200,000
20151026
매수(유지)
200,000
20150727
매수(유지)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160603
키움증권
매수(유지)
270,000
20160602
흥국증권
매수
260,000
20160531
KTB투자증권
매수
270,000
20160531
한국투자증권
매수(유지)
285,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
