전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 31일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 59,700원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 8.58% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW홀딩스 | 3.2% | 39.7% | 12.3 |
| 한국콜마홀딩스 | 3.0% | 5.8% | 1.9 |
| NICE | 2.4% | 10.1% | 4.2 |
| 영원무역홀딩스 | 1.2% | -8.6% | -7.1 |
| 대교 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 서비스업 | 0.6% | 2.0% | 3.3 |
| 코스피 | 0.5% | -1.2% | -2.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.08% |
| NICE | 21,850원 ▼250(-1.13%) | 대교 | 9,290원 ▼20(-0.21%) |
| 한국콜마홀딩스 | 53,100원 ▲100(+0.19%) | JW홀딩스 | 13,700원 ▼250(-1.79%) |
| 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 영원무역홀딩 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,983.2억 | 439.9억 | 346.2억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 감소 | 18.6% 감소 | 0.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 65.4% 증가 | 0.9% 감소 | 5.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | 한국콜마홀딩스 | JW홀딩스 | NICE | 대교 | |
| ROE | 10.0 | 0.4 | 0.1 | 9.1 | 7.2 |
| PER | 4.9 | 869.7 | 2043.9 | 13.3 | 16.9 |
| PBR | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 1.2 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,792주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,558주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,234주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.93%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 35.6%, 외국인 29.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.71%를 보였으며 외국인은 29.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.12%로 가장 높았고, 기관이 26.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
