전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아 31일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 10,500원을 기록하고 있는 대신증권은 지난 1개월간 9.48% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대신증권의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대신증권의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -7.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대신증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이비캐피탈 | 1.8% | -5.4% | -2.9 |
| 유안타증권 | 1.7% | -9.4% | -5.5 |
| 대신증권 | 1.5% | -9.5% | -6.3 |
| 미래에셋생명 | 1.4% | -6.3% | -4.4 |
| 신영증권 | 0.7% | -7.9% | -11.2 |
| 코스피 | 0.5% | -1.2% | -2.4 |
| 금융업 | 0.7% | -5.0% | -7.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.47% |
| 유안타증권 | 3,290원 0 (0.00%) | 신영증권 | 50,400원 0 (0.00%) |
| 미래에셋생명 | 4,610원 ▲60(+1.32%) | 케이비캐피탈 | 22,000원 ▼350(-1.57%) |
| 증권사 목표주가 14,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월20일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 159,383주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 118,312주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 277,695주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 대신증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.17%를 보였으며 기관은 14.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.51%로 가장 높았고, 외국인이 30.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
