전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 27일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.69% 오른 42,050원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 1.87% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코아로직 | 6.2% | 73.9% | 11.9 |
| AP시스템 | 3.4% | 3.2% | 0.9 |
| 원익머트리얼즈 | 2.3% | -7.5% | -3.2 |
| 티씨케이 | 2.0% | -1.9% | -0.9 |
| 주성엔지니어링 | 1.9% | -1.4% | -0.7 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 반도체 | 1.1% | -1.9% | -1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.21% |
| 코아로직 | 10,400원 ▼400(-3.70%) | 원익머트리얼즈 | 57,000원 ▼2400(-4.04%) |
| AP시스템 | 19,100원 ▼300(-1.55%) | 주성엔지니어링 | 8,020원 ▲40(+0.50%) |
| 4월26일에 티씨케이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 212.0억 | 64.0억 | 51.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.6% 증가 | 36.5% 증가 | 1.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 67.7% 증가 | 126.1% 증가 | 135.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 티씨케이 | 주성엔지니어링 | 코아로직 | 원익머트리얼즈 | AP시스템 | |
| ROE | 9.4 | 6.7 | 0.0 | 11.9 | 7.1 |
| PER | 53.3 | 48.5 | - | 15.3 | 63.2 |
| PBR | 5.0 | 3.3 | - | 1.8 | 4.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 80,399주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 72,058주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,341주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.12%를 보였으며 기관은 7.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.16%로 가장 높았고, 외국인이 13.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
