전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 보령메디앙스는 지난 1개월간 16.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령메디앙스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 보령메디앙스의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령메디앙스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 위노바 | 3.2% | 8.5% | 2.6 |
| 상아프론테크 | 2.3% | -0.4% | -0.1 |
| 티케이케미칼 | 2.3% | -8.4% | -3.6 |
| 한진피앤씨 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 보령메디앙스 | 1.4% | -16.8% | -11.9 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 화학 | 0.8% | -5.6% | -8.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.05% |
| 티케이케미칼 | 2,175원 ▲50(+2.35%) | 상아프론테크 | 13,150원 ▲300(+2.33%) |
| 한진피앤씨 | 2,400원 ▼15(-0.62%) | 위노바 | 2,225원 ▼20(-0.89%) |
| 5월17일에 보령메디앙스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 336.5억 | 21.9억 | 16.4억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 20.1% 증가 | 3.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 50.8% 증가 | 31.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령메디앙스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 보령메디앙스 | 상아프론테크 | 위노바 | 티케이케미칼 | 한진피앤씨 | |
| ROE | 13.2 | 8.5 | 2.9 | 5.2 | 3.0 |
| PER | 34.1 | 21.5 | 147.0 | 15.7 | 129.1 |
| PBR | 4.5 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 3.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 41,347주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,616주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 49,963주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 보령메디앙스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.16%를 보였으며 기관은 6.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.8%로 가장 높았고, 외국인이 4.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
