전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 25일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.83% 오른 24,400원을 기록하고 있는 미래에셋증권은 지난 1개월간 1.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋증권의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋증권의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -9.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋증권 | 3.9% | -1.2% | -0.3 |
| 대우증권 | 2.6% | -5.0% | -1.9 |
| 현대해상 | 1.6% | -6.2% | -3.8 |
| BNK금융지주 | 1.4% | -13.1% | -9.3 |
| 삼성증권 | 1.4% | -13.8% | -9.8 |
| 코스피 | 0.4% | -3.0% | -7.5 |
| 금융업 | 0.7% | -6.7% | -9.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.13% |
| 현대해상 | 31,050원 ▲200(+0.65%) | 대우증권 | 8,100원 ▲220(+2.79%) |
| BNK금융지주 | 8,620원 ▲60(+0.70%) | 삼성증권 | 35,400원 ▲750(+2.16%) |
| 증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,949,569주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,213,914주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 735,655주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.78%, 외국인 19.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.78%를 보였으며 외국인은 19.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.68%로 가장 높았고, 기관이 23.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
