[@테마]SIMPAC_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 19일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.1% 오른 5,360원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 3.88% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
STX엔진	2.5%	-28.8%	-11.5
대동공업	1.3%	-5.4%	-4.1
SIMPAC	1.2%	3.9%	3.2
화천기공	1.0%	-2.9%	-2.9
기신정기	0.9%	0.5%	0.5
기계	1.3%	-0.2%	-0.1
코스피	0.4%	-2.8%	-7.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.23% 하락하고 있다.

기신정기	5,920원 0 (0.00%)	STX엔진	4,980원 0 (0.00%)
대동공업	7,470원 ▲30(+0.40%)	화천기공	53,300원 ▼400(-0.74%)

5월17일에 SIMPAC 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	843.6억	87.7억	62.5억
직전분기 대비	5.0% 증가	203.4% 증가	1914.8% 증가
전년동기 대비	47.4% 증가	116.0% 증가	88.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.88%로 업종평균 상회. PER은 9.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	SIMPAC	STX엔진	대동공업	화천기공	기신정기
ROE	7.1	29.4	1.5	6.1	6.9
PER	9.3	3.2	50.3	7.4	10.9
PBR	0.7	0.9	0.8	0.5	0.8
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 39,790주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 110,675주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 150,465주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.4%를 보였으며 외국인은 4.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.71%로 가장 높았고, 기관이 10.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 5,180원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,180원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 5,420원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,420원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,420원대의 저항가능성과 5,180원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.