5일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 11,350원을 기록하고 있는 광동제약은 지난 1개월간 3.65% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광동제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 광동제약의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한독
3.1%
21.9%
7.0
보령제약
2.2%
12.2%
5.5
일동제약
2.0%
13.0%
6.4
JW중외제약
1.9%
5.1%
2.7
광동제약
1.7%
3.7%
2.1
의약품
0.9%
6.9%
7.6
코스피
0.4%
0.3%
0.7
관련종목들은 상승 우위, 의약품업종 -0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.21% 하락하고 있다.
일동제약
27,900원 ▲250(+0.90%)
보령제약
60,700원 ▲1100(+1.85%)
JW중외제약
37,850원 ▲350(+0.93%)
한독
38,950원 ▼1900(-4.65%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.51%로 업종평균 수준.PER은 15.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.58임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
광동제약
JW중외제약
보령제약
한독
일동제약
ROE
10.1
2.3
11.8
-3.3
6.0
PER
15.6
122.6
20.6
-
33.3
PBR
1.6
2.9
2.4
1.5
2.0
기준년월
2015년9월
2015년9월
2015년9월
2015년9월
2015년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 32,390주, 27,507주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 233,689주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 90,628주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 324,317주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 광동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.9%를 보였으며 기관은 12.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.64%로 가장 높았고, 외국인이 23.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.75%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
현재주가 근처인 11,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,050원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
