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대신증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "PER 20배를 벗어날 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.
대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3분기에는 매출 반등 예상. 리니지2M은 ‘크로니클III’ 업데이트 효과, 리니지M은 7월 8일 5번째 에피소드 ‘타이탄’ 업데이트 진행 효과. 하반기 리니지2M 해외 출시 일정 구체화 전망. 국내 흥행 성과가 예상보다 좋았던 만큼 해외 출시를 앞두고 기대감 지속적으로 높아질 전망. 신작 블레이드&소울2 출시 일정, 프로젝트TL의 CBT 일정 등도 주목 필요. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2분기 매출액 6,338억원(YoY 54%, QoQ -13%), 영업이익 2,385억원(YoY 84%, QoQ -1%) 예상. 영업이익은 컨센서스 2,485억원 하회 전망. 주요 게임 대규모 업데이트 효과로 3분기 영업이익 2,661억원(YoY 106%,QoQ 12%)으로 반등 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,000,000원이 고점으로, 반대로 760,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.07.13 목표가 1,200,000 투자의견 BUY
- 2020.06.19 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.13 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.05 목표가 760,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.12 목표가 760,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.13 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.13 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.10 목표가 1,310,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2020.07.08 목표가 1,070,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
