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대신증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 영업이익 7조원, 무선/가전 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "가격 협상 진행시 고객사와 공급사의 재고 수준이 상대방의 가격 인상/인하 요구를 얼마나 수용할 것인가에 영향을 미침. 부진했던 글로벌 스마트폰 판매량이 본격적으로 회복되지 않는 이상 DRAM 메모리 가격은 전분기대비 하락할 것으로 전망. 고객사의 재고 수준은 과거 다운사이클 대비 낮은 상황. 실제 데이터 트래픽 급증으로 인한 서버 사용량이 증가했기 때문에, DRAM 판매가격이 조정 구간은 3개 분기이후 개선될 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "20년 2분기 매출 50.57조원(-9% QoQ, -10% YoY), 영업이익 7.06조원(+10% QoQ, +7% YoY) 전망. 사업부문별 영업이익은 반도체 5.41조, 디스플레이 -0.71조, IM 1.82조, CE 0.70조, 하만 -0.25조 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.07.02 목표가 68,000 투자의견 BUY
- 2020.06.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.02 목표가 68,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.07.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.07.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
