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BNK투자증권에서 22일 S-Oil(010950)에 대해 "예상했던 lagging 마진 개선 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "윤활유와 석화부문 이익이 유지되는 가운데, 정유 적자가 3천억 수준으로 감소하면서 QoQ 큰 폭의 이익 개선이 예상. 4월까지는 lagging 정제마진이 부진했지만, 5~6월 정제마진이 크게 개선돼, 2분기 평균 정제마진은 배럴당 +3달러 수준을 기록할 것으로 예상. Spot 정제마진이 상대적 약세를 기록 중이나, 실적과 주가는 lagging 마진과 연관성이 높기 때문에 주가 우상향을 예상. 정유3사 가운데 최선호주로 추천."라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2분기 실적은 매출 3.2조원 (-49.2% yoy), 영업적자 962억원 (적자지속yoy)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 100,000원까지 높아졌다가 2020년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.22 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2020.04.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.06 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2019.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.22 목표가 90,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2020.05.08 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.28 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.04.28 목표가 76,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
